Эффективный способ анализа документов дракон. Как выявить и использовать в трейдинге паттерн Дракон? Альтернативные стратегии для паттерна «Дракон»

Всем привет. С паттерном Дракон, я познакомился относительно недавно. Точнее сказать, относительно недавно, я узнал как называется та модель, которую видел и успешно торговал на Форекс не один год.

Если вы постоянно изучаете рынки, то вам должна быть известна ситуация, когда находишь определенную модель, тестируешь ее и после того как понимаешь, что она работает, начинаешь внедрять в свою торговлю, хвастаясь окружающим, мол вот какой я умный, нашел классную торговую формацию.

Но, не перестаю это повторять, на рынке уже все давным давно придумано и задача современных трейдеров, взять имеющиеся наработки и вникнуть в суть фигуры, после чего начать применять в своей торговле.

Не могу точно сказать когда и кем был придуман паттерн Дракон, если кто знает, может читали в книжках, поделитесь информацией, но то что формация рабочая, не вызывает никаких сомнений.

Как формируется паттерн Дракон

В отличии от приведенных выше примеров комбинаций свечного анализа, которые формируются из одной, максимум трех свечек, в случае с Драконом придется потерпеть.

Честно признаться, подобные паттерны мне очень нравятся. Взять хотя бы отличный паттерн Голова и плечи . В момент формирования головы, я уже могу предположить какое движение последует и если мои ожидания оправдаются, кроме прибыли, получу дополнительное, моральное удовольствие.

В случае с Драконом, все аналогично. Паттерн имеет известные точки, без которых формирование не возможно:

• Голова.
• Правая нога.
• Левая нога.
• Горб.
• Хвост.

Каждая из точек, должна располагаться на отведенном месте, без перекосов и различных форс-мажоров.

Паттерн Дракон - является разворотной, бычьей моделью на рынке Форекс.

Чтобы иметь возможность торговать формацию, следует знать следующие, важные данные:

• На нисходящем тренде, следует идентифицировать последний локальный максимум, эта точка будет голова Дракона.
• После этого, рынок продолжает свое падение и достигает определенного уровня, ниже которого пройти не может. Данная точка будет левой ногой.
• Горб Дракона, это коррекционное движение от точки 1 до 2. Важно, чтобы коррекция закончилась не выше 38,2% - 50%.
• После ожидаемой коррекции, рынок должен попытаться вновь пробить минимумы. Идеальным вариантом будет неудавшаяся попытка. Логика здесь такая, раз медведи не могут продавить минимум, значит их силы иссякли и если быки подключатся и попробуют перехватить инициативу, можно открывать покупки.
• От головы до горба, прокладываем трендовую линию. Эта линия будет сигнальной. Как только произойдет пробой трендовой, паттерн Дракон сформирован и нужно открывать Long.
• StopLoss устанавливается ниже ног дракона.
• Первая цель - уровень горба, вторая цель - голова, на них и устанавливаем takeprofit.

• Альтернативным вариантом является ситуация, при которой медведям удается опустить рынок ниже первой ноги. Лично для меня, этот нюанс ослабляет паттерн. В этом случае я размышляю так: раз медведям удалось обновить минимумы, значит они не так уж и слабы и с покупками нужно быть поаккуратнее, но классическое описание не исключает подобного варианта, о чем вам и сообщаю.

Бычий разворотный паттерн Дракон, имеет свое зеркальное отражение в виде медвежьего разворотного паттерна Перевернутый Дракон. Все то что было рассказано выше про бычью модель, идентично и для медвежьей, так что по второму разу рассказывать смысла не вижу.

Паттерн Дракон, имеет изумительную статистику реализации. Я уже писал, что так же как свечные комбинации получают свои названия из-за схожести с реальными, жизненными примерами, Дракон тоже был назван не с проста.

Специально, на скрине ниже, наложил график на..., ну вы сами поняли. Смотрите, что получилось.

Как по мне, схожесть не то что прослеживается, она на лицо. Имеется вытянутая голова, правая и левая нога, ну и хвост, конечно же.

К вопросу правильной идентификации на графике. Абсолютно любая разворотная комбинация на Форекс, должна на что то опираться. Не даром в книгах пишут, что фигура сформировалась на самом дне рынка. Безусловно, там где сейчас дно, через час может оказаться вовсе не дном, но придерживаться правил все же следует.

Идея определения дна рынка, сводится к выявлению уровней от которых рынок раньше отскакивал. Считается, если цена в прошлом отскочила от какой то цены, вполне вероятно, что и в будущем от этой цены будет отскок. Исходя из этой логики, приступать к поискам какой либо графической фигуры, а в данном случае Дракона, следует только в случае приближения цены к уровню поддержки (для бычьей фигуры) или сопротивления (для медвежьей фигуры).

Исключить ложное нахождение паттернов, поможет небольшая инструкция:

1. Формирование фигуры начинается с нахождения текущего трендового движения (как это делать, подробно описал ) (при нисходящем тренде ищем дракона, при восходящем, перевернутого дракона).
2. Вероятность разворота цены, выше у важных уровней. Нет уровня, нет разворота.
3. Горб дракон не должен быть выше 38,2% - 50% расстояния от головы до левой ноги.
4. Правая нога должна располагаться в 5 - 10% от левой ноги. В идеальном случае если она будет выше, но допускается альтернативный вариант при котором она ниже левой ноги.
5. В случае пробоя трендовой линии, не спешите открывать сделку. Оцените потенциал и сопоставьте его с предполагаемым убытком. Если нареканий к этому пункту нет, открывайте сделку.

Графический анализ биржевых котировок торгуемых инструментов - одна из первичных разновидностей технического анализа . Эмпирические наблюдения позволили трейдерам заметить закономерности поведения цены, доказывающие ее неслучайное поведение. Иначе, как объяснить линии поддержки и сопротивления , треугольники, «флаги» и «вымпелы», на которых котировки вот уже столетие ведут себя с большой вероятностью стандартного прогноза.

В ходе исторического развития методов графического анализа трейдерами были описаны несколько десятков таких фигур. Необходимо признать, трейдеру для обнаружения фигуры понадобится «наметанный глаз», для чего необходима теоретическая подготовка и практическая тренировка.

Можно пойти по другому пути, выбрав «надежную» фигуру графического анализа, выстроить торговую стратегию, определив тактику входа при появлении этой фигуры и правила манименеджмента .

Торговый паттерн «Дракон»

Паттерном называют образец или шаблон чего-либо. В графическом анализе имеется ввиду повторяющаяся фигура технического анализа. Паттерн "Дракон" возникает на трендовых рынках, при чем тенденция развивается после неудавшегося импульса, правда, это не является строгим правилом, скорей всего наблюдением.

Паттерн начинается с головы А (вершины, от которой происходит разворот), лапы В и D, горб - С. Точка пересечения котировок Е с прямой АС дает точку входа, в нашем случае в покупку.

На продажу фигура дракона аналогична, находим две лапы, ждем пересечения котировками линии горба, получаем точу продажи.

Пожалуй, одной из самых сильнейших разворотных фигур на ниспадающем тренде можно считать паттерн “Дракон”. При бычьей тенденции разворотным сигналом будет считаться формирование Обратного “Дракона”.

Схематически паттерн можно представить так:

Рисунок 1. Фигура "Дракон" схематически.

Между второй и третьей лапой формируется вершина – это и есть горб дракона.

Рисунок 2. Паттерн "Дракон" на Форекс.

Данная вершина – есть локальный максимум при коррекционном движении нисходящей линии тренда . Если визуально соединить три точки между собой (первую лапу, горб, а также вторую ногу), получим разворотную формацию “Двойное дно”.

Локальный максимум паттерна можно определить, если натянуть сетку Фибоначчи . Горб будет расположен между значениями 38% и 50%. Натягивается она от головы до самой низшей лапы. Можно провести трендовую линию от максимума головы, а также горба, что даст нам индикацию входа в рынок. Ведь прорыв этой линии будет сигнализировать о развороте тренда.

Паттерн “Обратный Дракон”

Формирование данного паттерна может наблюдаться не только на медвежьем тренде, но, а также на бычьем. То есть, паттерн “Дракон” на Форекс рассматривается в таком случае, как и в случае с нисходящей тенденцией, только в зеркальном отражении.

Схематически его можно показать следующим образом:

Рисунок 3. Паттерн “Обратный Дракон” схематически.

Теперь голова и горб – это локальные минимумы, а лапы – ценовые максимумы , сформированные вследствие тестирования уровней сопротивления.

Если будет пробой трендовой линии, которая соединяет локальные минимумы (голову и горб) можно говорить о разворотной формации “Дракон”.

Рисунок 4. Паттерн "Обратный Дракон" на графике.

Как торговать по паттерну “Дракон”?

Входить в рынок в рамках данного разворотного паттерна следует только тогда, когда он будет полностью сформирован. Это происходит только после пробития трендовой линии, которая соединяет максимумы горба и головы на медвежьем рынке и минимумы (голову и горб) на бычьем.

Но как быть с ложными пробитиями? Ведь они могут произойти в любой момент, что повлечет за собой неправильный вход в рынок, при пробитии линии тренда. Нужно на выбранном таймфрейме дождаться, когда сигнальная японская свеча , которая пробила эту самую трендовую линию, закроется за её границами.

Где выставлять Стоп-Лосс и Тейк-Профит?

Если Вы вошли по паттерну “Дракон”, то обязательно следует выставить Stop-Loss . Он выставляется на 2-3 пункта ниже, чем минимум одной из его лап.

Что касается стоп приказа Тейк-Профит , то его необходимо ставить на уровне максимума головы. То расстояние, которое цена проходит с момента пробития трендовой линии до головы, называют “хвостом” дракона.

Однако большинство профессиональных участников рынка Форекс советуют в рамках паттерна входить в рынок двумя ордерами . Как вариант, можно частично зафиксировать прибыль. Это и будет являться первой целью (она может располагаться на максимуме или минимуме горба дракона). Не забывайте переводить сделку в безубыток, когда будет достигнута первая цель Тейк-Профита . Когда цена достигнет середины хребта паттерна “Дракона” Стоп-Лосс по второй сделке можно перетягивать вслед за ценой, установив его на высоте горба.

Также обязательно придерживайтесь правил сейфа . Этот метод входа считается более безопасным, чем традиционные. Это позволит снизить возможные риски, а также увеличить максимальную прибыль с момента открытия сделки. Это при том, что цена может не достичь второй цели.

Также можно рассматривать фиксацию прибыли по паттерну “Дракона” на следующих Фибо-уровнях: 38.2%, 50%, и 100% . Однозначно, на них будут наблюдаться откатные движения цены.

Как мы упоминали выше, линии Фибоначчи правильно растягивать от максимума головы к минимуму 2-й лапы (это для медвежьего движения рынка).

Помните, что помимо дивергенции на рынке может сформироваться разворотная свеча , сигнализирующая о разворотном паттерне “Дракон”. Кроме того, обращайте внимание на большие объемы.

Имейте в виду, что при наличии правильно сформированной фигуры, она может быть в мгновение ока быть разрушена после выхода тех или иных важных экономических новостей. Поэтому не забывайте мониторить экономический календарь и новости с “тремя головами” в нём. Лучше воздержаться от заключения сделок при выходе важных новостей, по крайней мере на некоторое время, пока ситуация не прояснится.

Заключение

Выше мы изучили разворотный паттерн “Дракон” не только на медвежьем, но и на бычьем рынках. Узнали, как торговать по данному паттерну, в частности, определили сигнальную свечу.

Если научиться правильно определять эту разворотную формацию, можно закрывать сделки преимущественно в плюс, так как мы входим в рынок в момент самого зарождения нового тренда.

На нисходящем тренде является паттерн Дракон . Во время бычьего тренда сигналом о его смене на медвежий тренд будет являться появление Обратного Дракона. По своей структуре фигура схожа с моделями , но имеет принципиальные отличия, которые мы рассмотрим ниже. Одинаково удачно торговать по модели Дракон можно как на краткосрочных, так и долгосрочных тайм-фреймах и на любых валютных инструментах. Торговля по этому паттерну Прайс Экшен характеризуется низкими рисками и высокой прибыльностью.

Начинается формирование фигуры Дракон с головы, представляющей собой локальный ценовой максимум от повышающейся коррекции на медвежьем рынке (основной тренд - нисходящий). После формирования этого максимума цена снижается и делает волнообразное движение, формируя тем самым первую лапу, горб и вторую лапу. Первая лапа представляет собой локальный минимум цены от первого тестирования уровня "голова - горб", который выступает для цены. Вторая лапа формируется от второго тестирования этого же уровня. Разница между минимумами первой и второй ноги обычно составляет 5-10%. Если на второй лапе образуется дивергенция, то это сигнал, подтверждающий появление паттерна. Наблюдать можно, анализируя график и такие осцилляторы, как стохастик, MACD, RSI.

Графически ценовую модель можно представить следующим образом:

Между второй и третьей ногой образуется вершина, которая представляет собой горб Дракона. Это вершина является локальным максимумом коррекционного движения нисходящего тренда. Соединение трёх точек - первой ноги, горба и второй ноги как раз и даст нам уже знакомый разворотный паттерн Двойное дно. В большинстве случаев максимум горба располагается между уровнями 38% и 50% , растянутой от головы до "низшей" из лап. Если провести через максимумы головы и горба , то её прорыв и будет являться сигналом к развороту тренда.

Образовываться фигура Price Action Дракон может и на восходящем тренде (Обратный Дракон), и её построение аналогично тому, что и на нисходящем, разве что рассматривать фигуру и её составляющие следует в зеркальном отражении. Так, голова и горб будут являться локальными минимумами, а лапы - максимумами цены, сформированными в результате тестирования уровней сопротивления.

О формировании фигуры будет свидетельствовать пробой трендовой линии, соединяющей локальные максимумы (для паттерна Дракон) или локальные минимумы (для паттерна Обратный Дракон) головы и горба.

Торговля по паттерну Дракон.

Вход в рынок по паттерну Дракон осуществляется только после полного формирования фигуры, а это, в свою очередь, происходит после пробития ценой трендовой линии, соединяющей собой максимумы головы и горба на нисходящем тренде, или их же минимумы на восходящем.

Чтобы снизить риск неправильного входа в рынок, в случае ложного пробития линии тренда "голова-горб", следует дождаться, когда свеча закроется явно выше этой линии.

Уровень стоп-лосса при торговле по паттерну Дракон должен устанавливаться на несколько пунктов ниже наиболее дальнего минимума одной из ног. Цель для закрытия сделки - это уровень тейк-профита, расположенный на расстоянии, равном расстоянию от точки пробития трендовой линии до максимума головы. Расстояние, которое пройдет цена до своей цели, называется хвостом дракона. Но рациональнее осуществлять вход в рынок двумя ордерами, либо по ходу движения цены осуществлять . Для частичной фиксации прибыли первая цель может располагаться на уровне максимума (минимума) горба дракона. При этом сделку следует переводить в безубыток при достижении первого уровня тейк-профита. Второй раз стоп-лосс можно подтянуть за ценой и установить его на уровне высоты горба, когда она достигнет середины хребта. В целом, можно (и нужно!) использовать рекомендации по и Правилу Сейфа.

Таким образом, трейдер максимально снижает свои риски, а также делает возможным получение максимальной прибыли от сделки, даже если цена не достигнет второго целевого уровня:

Взятие прибыли, при торговле по паттерну Дракон, возможно и на важных уровнях 38.2%, 50% и 100% инструмента МТ4 Линии Фибоначчи, который растягивается от максимума головы до минимума второй ноги (для нисходящего движения). Помимо дивергенции, к сигналам, подтверждающим формирование паттерна, можно отнести образование разворотной свечи, а также увеличение объёмов торговли.

Следует иметь в виду, что правильно сформировавшаяся фигура Дракон может быть разрушена в момент выхода Форекс, поэтому следует следить за и не "торговать Дракона" в такие моменты.

Преимущества использования паттерна Дракон в том, что правильное его распознавание даёт большие шансы на закрытие сделки с прибылью при невысоких рисках. Причём влиться в рынок по основному тренду получается практически в самом его начале.

По мнению автора паттерна, модель «Дракон» встречается на любом временном промежутке, и торговать эту фигуру можно на любой валютной паре. Смена тренда на рынке, как правило, не происходит за одно движение. И в большинстве случаев мы действительно видим различные разворотные модели в моменты серьезных смен тенденций. Однако пробовать торговать на очень мелких временных промежутках модель дракон не стоит, как правило, из нашего опыта оптимальные таймфреймы Н4 и Н1, именно на них модель отрабатывается очень качественно.

Схожесть модели «Дракон» с классическими моделями

Паттерн «Дракон» очень похож на и «Двойную Вершину». На самом деле паттерн дракон – это всего лишь усовершенствованная модель двойной вершины. Автор всего лишь добавил уровни Фибоначчи для четкой идентификации модели и несколько улучшил вход в рынок. От этого модель дракона действительно стала намного качественней и входы стали с более мелкими стопами. Как это получилось, мы расскажем чуть ниже.

Особенности модели «Дракон»

Особенности паттерна «Дракон» сводятся к следующему, модель можно отнести к моделям разворота тренда, но в данном случае есть более четкие правила идентификации модели «Дракона» и построение более качественных целевых уровней в сравнении с классической моделью «Двойное дно и вершина». Таким образом, соотношение прибыли к убытку будет гораздо выше, чем в обычных классических моделях технического анализа рынка форекс.

Модель «Двойная вершина и дно»

Вспомним, что собой представляет . Должно быть, предшествующее движение и затем цена тестирую два раза либо область поддержки, либо область сопротивления. После этого происходит разворот с целями равными ширине этого бокового движения.

Формирование паттерна «Дракон»

Формирование начинается модели «Дракон» начинается с вершины, иначе она называется голова «Дракона» , причем стоит обратить внимание, что голова дракона абсолютно не схожа с головой в . Здесь иное значения модели дракон.

Формирование «Лап Дракона»

После формирования головы дракона следует падение цены, и формируются два теста уровня поддержки, которые в свою очередь называются «лапы дракона» . Причем название лапы дракона звучит гораздо лучше, чем два теста уровня сопротивления или поддержки, здесь действительно автор долгое время торговал дракон и сделал очень хорошие выводы и наработки по паттерну. Разница между лапами дракона, по мнению автора должна составлять не более 5-10% , т.е. если первая лапа ниже второй лапы дракона, значит, модель может отработать. Опять же существенное отличие от модели «двойное дно или вершина», там мы не стали бы торговать модель с серьезными перекосами.

Вторая лапа паттерна «Дракон»

Как правило, именно на «второй лапе» формируется разворотный сигнал , который нужно искать на более мелких временных промежутках, к примеру, та же модель «голова и плечи» может выступать таким сигналом.

Кстати совсем недавно, именно такая модель дракона была на валютной паре usd/chf , о чем мы упоминали в наших форекс прогнозах.

Линия тренда в модели «Дракон»

При формировании паттерна «Дракон» можно строить линию шеи от «Головы» до «Спины» «Дракона» – своеобразная линия шеи, но здесь ее называют просто линия тренда. Как только цена пробивает линию тренда, появляется сигнал на покупку , который также выступает сигналом к развороту тренда, этой второй момент, где мы может открывать сделку по дракону.

Следующую сделку можно открывать в момент пробития уровня «спины дракона» . Причем это уже будет от классической модели «двойное дно или вершина» в техническом анализ е. Конечно, стоп по такой модели будет намного больше, чем при торговле с лапы дракона или с пробития линии шеи.

Уровень спины дракона

Важной составляющей модели дракона является момент, когда мы определяем, где располагается «Спина». По мнению автора спина дракона должна быть на уровне 50-38.2% от падения с «Головы» . В целом можно пробовать определять эти уровни «на глаз», но для начала все же добавляйте уровни Фибоначчи.

Уровень второй лапы дракона

Уровень формирования «Второй лапы» дракона располагается в области между 61.8-1.27% от «Первой лапы» до «Спины». Это также важно, потому что, если мы видим сильное продолжение падения, это никак не может указывать на правильность модели. Строго в рамках допустимых 61.8 – 1.27% должна располагаться вторая лапа паттерна дракон.

Определение целей по паттерну «Дракон»

В качестве определения целей по модели дракон можно использовать классических подход. Либо ориентироваться на расширение фибоначчи, где важными уровнями целей дракона будут 1.27 – 1.68% от уровня спины до уровня формирования второй лапы дракона.

Второй вариант определения целей дракона, исходя из ближайшего уровня сопротивления между «Спиной» и «Головой» и уровнем самой «Головы». Здесь просто ориентируемся на ценовой график и уже по нему фиксируем прибыль по модели дракон . Все те же правила будут работать для паттерна «Дракон» на вершине рынка.